— 海量金融专业从业考试题库
证券从业
会计职称
经济师
金融理财
期货从业
基金从业
银行从业
税务师从业
统计师从业
审计从业
房地产从业
保险从业
证券投资基金基础知识
基金从业资格
包含科目:
证券投资基金基础知识
私募股权投资基金基础知识
基金法律法规
(),中信证券首次推出了北京中信证券大厦和深圳中信证券大厦两栋办公楼作为标的物的房地产投资信托基金,计划期限为3~5年,通过将投资者以风险偏好进行分类,分为优先级和次级。
(),是指从事房地产项目收购、开发、管理、经营和销售的集合投资制度,可能会以股份公司、有限合伙公司或契约型基金的形式存在。
针对基金绩效的长期衡量通常将考察期设定在()年(含)以上。
詹森指数是在()模型基础上发展出的一个风险调后的收益指标。
詹森α与特雷诺指标—样,假定投资组合充分分散化,即投资组合的风险仅为(),用β系数衡量。
詹森α是由詹森在()模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。
詹森α衡量的是基金组合收益中超过()预测值的那一部分超额收益。
詹森(Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金,即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的。
在指数化投资策略中,跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标,以下说法不正确的是()。
在应用CAPM进行事后风险调整时,应注意事项有()。Ⅰ.理论上的无风险收益率(证券市场线中使用的无风险收益率)与实际应用中的国债收益率往往不同Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数Ⅲ.证券的波动性会使统计误差变得很大,并对超额收益α的测度造成实质影响Ⅳ.β系数并不是同定不变的。
用公式R=(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1计算的收益率是下列的()。
以下关于詹森α说法正确的是()。
小规模基金相比,规模较大的基金的平均成本()。
夏普指数以()作为基金风险的度量,给出了基金单位标准差的超额收益率。
夏普指数是由威廉·夏普提出的一个()指标。
夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是()。
下一页