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包含科目:
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下列有关风险调整指标的描述,不正确的是()。
下列说法错误的是()。
下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法,正确的是()。
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是()。
下列关于信息比率的说法中,正确的是()。
下列关于夏普比率说法错误的是()。
下列关于持有区间收益率的说法,不正确的是()。
下列方法中,不属于考虑风险调整的基金业绩评估方法的是()。
下列不符合全球投资业绩标准关于收益率计算的条款的是()。
下列()是计算基金信息比率没有用到的变量。
某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。
某基金詹森α为2%,表示其表现()。
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为()。
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为()。
每期的收益率差距越大,算数平均和几何平均的差距()。
基金业绩评价需要考虑的因素除了投资目标与范围、基金风险水平、基金规模外,还有()。
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