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下列关于系统性风险的说法中,不正确的是()。
下列关于特雷诺比率的说法中,正确的是()。
下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中,说法错误的是()。
所谓(),是指选定一种投资风格后,不论市场发生何种变化均不改变这一选定的投资风格。
如果证券市场是有效市场,那么这个市场的特征是()。
权益类证券的价值会同时受到系统性风险和非系统性风险的影响。下列属于系统性风险的是()。
切点投资组合的特征不包括()。
马可维茨于1952年开创了以()为基础的投资组合理论。
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为()。
假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍,下列表述正确的是()。
技术分析是建立在否定()的基础之上。
衡量股票风险的指标是()。
关于债券组合构建,以下说法错误的是()。
关于不同类型的股票基金所面临的系统性风险,下列说法错误的是()。
关于β系数,下列表述不正确的是()。
股票型基金—般要求在股票资产上的配置比例不低于(),债券型基金在股票资产上的配置比例—般不超过()。
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