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包含科目:
证券投资基金基础知识
私募股权投资基金基础知识
基金法律法规
()须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金拆分进行核算。
()是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息,准确记录基金资产变化情况,及时向相关各方提供财务数据以及会计报表的过程。
()是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用。
()是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
()对基金管理人的估值结果负有复核责任。
某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()万元。
当前市场上收取基金销售服务费的有()。
中国证监会下发的通知对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定,规定基金份额净值应当在估值日后()个工作日内披露。
下列选项中,不属于估值技术的是()。
下列情形中,不可以使基金暂停估值的是()。
我国基金资产估值的责任人是()。
某基金总资产为80亿元,总负债为40亿元,发行在外的基金份数为20亿份,则该基金的基金份额净值为()元。
某基金总资产为60亿元,总负债为30亿元,发行在外的基金份数为30亿份,则该基金的基金份额净值为()元。
某基金的年化收益率为r,选取其在10个交易日的收益率作为r的样本,样本值为r1=4.684%,r2=4.597%,r3=4.321%,r4=4.373%,r5=4.280%,r6=4.136%,r7=4.150%,r8=3.982%,r9=4.270%,r10=4.261%,那么该基金预期收益的估计值为()。
某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万/元,已售出的基金份额1000万份。运用一般的会计原则,计算基金份额净值为()元。
假定某基金的总资产为35亿元,总负债为5亿元,发行在外的基金总份额为30亿份,那么其基金份额净值为()元。
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