某企业在2020年的后4个月中有关销售、原材料购人与职工薪酬支付等方面的计划如下表所示。

假设所有的销售都是除销。50%的应收账款将在销售的当月内收回，但要提供2%的现金折扣。其余的50%将在下个月收回。企业通常在购买原材料之后的下个月支付货款，但所有的职工薪酬都在当月支付。假设还有以下情况发生： (1)每个季度的房租为10000元，在每个季度末支付。 (2)每个月要支付2000元的其它期间费用。 (3)11月份支付9月份购买设备的应付账款25000元。 (4)10月1日企业计划保持的现金余额为10000元。 (5)假设该企业每月期末现金余额控制范围在10000~35000元。 要求：编制该企业2020年10~12月的资金预算表。（完成给定表格）