- 类别:私募股权投资基金基础知识题目
- 题型:单选题
基金业务外包服务机构开展估值核算业务,其基本职责不包括()。
- A.基金估值、信息披露
- B.基金会计核算
- C.相关业务资料的保存管理
- D.相关数据的收集与筛选
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D
根据《基金业务外包服务指引(试行)》相关问题解答(一),基金业务外包服务机构开展估值核算业务,是指其从事基金估值、会计核算及相关信息披露等活动,其基本职责包括:开展基金会计核算、估值、报表编制、信息披露,相关数据报送与报告,相关业务资料的保存管理,配合会计师事务所审计以及法律法规或外包协议规定的其他职责。