基金中基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的收盘价估值;ETF联接基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的份额净值估值;基金中基金投资的境内上市开放式基金(LOF)，按所投资基金估值日的份额净值估值;基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金、按所投资基金估值日的收盘价估值。基金中基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收益，则按所投资基金前—估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益。