类别:中级财务管理题目
题型:主观题
某公司正在采用成本模型和存货模型确定其最佳现金持有量,相关资料如下: 资料一:利用成本模型预测,企业有四种现金持有方案,各方案有关成本资料如下表所示。

资料二:利用存货模型进行预测,假设公司现金收支平衡,预计全年(按360天计算)现金需要量为250000元,现金与有价证券的交易成本为每次500元,有价证券年利率为10%。 要求: (1)根据资料一确定该企业的最佳现金持有量。 (2)根据资料二计算以下内容:①该企业的最佳现金持有量;②最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本;③最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。
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