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包含科目:
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基金法律法规
基金资产估值需考虑的因素不包括()。
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。当错误率达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告。
基金估值的基本原则不包括()。
基金估值的第一责任主体是()。
关于投资品种的估值,下列表述错误的是()。
关于基金资产估值需要考虑的因素,下列表述错误的是()。
关于基金资产估值的程序,下列说法中,不正确的是()。
关于基金估值程序,下列表述错误的是()。
关于估值频率,下列说法错误的是()。
估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。
根据《基金合同的内容与格式》要求,基金合同应列明()。Ⅰ、估值错误的处理Ⅱ、暂停估值的情形Ⅲ、基金净值的确认Ⅳ、估值程序
QDII基金份额净值应当至少___________计算并披露一次,如基金投资衍生品,应___________计算并披露。()
()是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。
下列选项中,不属于权益核算的是()。
我国基金的会计年度为公历每年()。
我国的基金会计核算已细化到()。
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