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基金法律法规
当前,我国债券基金的管理费率一般低于()。
当前,我国股票型封闭式基金托管费一般按基金资产净值的()的年费率计提。
当前,我国封闭式基金管理费一般按不高于()基金资产净值的1.5%年费率计提。
当前,我国的基金会计分期以()为单位,分期反映会计主体的财务状况。
当前,我国的基金会计分期以()为单位,分期反映会计主体的财务状况。
当基金有()情形时,可以暂停估值。I.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时Ⅱ.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时Ⅲ.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的Ⅳ.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值
当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的()时,基金管理人应该公告,并报监管机构备案。
当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到()时,基金管理公司应该公告并报监管机构备案。
从()出发,基金会计期间划分必然更加细化。
—般而言,基金财务会计报告分析可以达到以下目的()。Ⅰ.评价基金过去的经营业绩及投资管理能力Ⅱ.通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况Ⅲ.预测基金未来的发展趋势Ⅴ.为基金投资者的投资决策提供依据
按照沪、深证券交易所公布的收费标准,我国基金交易佣金不得高于成交金额的(),起点为()元,由证券公司向投资者收取。
QDII基金资产的每一买入、卖出交易应该在()的计算中得到反映。
QDII基金份额净值应该至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应该在()计箅并披露。
QDII基金份额净值应该至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应()披露。
QDII基金份额净值应该在估值日后()内披露。
QDII基金的净值应在()披露。
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