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包含科目:
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基金法律法规
基金资产估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。
基金中基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金()估值;基金中基金投资的境内货币市场基金,按所投资基金前—估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。
基金托管年费率国际上通常为0.2%左右。目前,我国股票型封闭式基金按照()的比例计提基金托管费。
基金收入主要来源不包括()。
基金会计核算中,承担复核责任的是()。
基金管理人、基金托管人从事基金管理活动取得的收入,依照税法的规定征收()和()。
基金管理费率一般与基金投资风险成()
基金管理费率一般与基金投资风险()。
基金管理费率一般与基金规模成(),与风险成()。
基金管理费率一般与风险()。
基金份额净值的计算公式正确的是()。
基金的会计核算对象不包括()。
基金的财务会计报告一般不包括()。
基金持有的金融资产和承担金融负债一般归类为()的金融资产和金融负债。
基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公开披露,这体现了估值方法的()。
货币市场基金可以按照不高于()的比例从基金资产中计提销售服务费。
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