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()以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。
()是指基金评价机构或评价人对基金的投资收益和风险及基金管理人的管理能力开展评级、评奖或单—指标排名等。
()是目前较为合理的评价基金业绩表现的指标。
()可以准确地衡量基金表现的实际收益情况,所以常用于对基金过去收益率的衡量上。
()归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。
()给出了基金份额系统风险的超额收益率。
()的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。
自()起,公司必须至少每季度一次计算组合群的收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。
投资业绩的计算和比较有多种方法。用不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性。为解决这个问题,CFA协会在()开始筹备成立伞球投资业绩标准(GIPS)委员会,负责发展并制定单一绩效的呈现标准。
全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款规定,自()起,必须采用经每日加权现金流调整后的时间加权收益率。
关于GIPS收益率计算的相关规定,下列表述错误的是()。
在现实中,计算基金的持有区间收益率需要考虑的情况包括()。
已知某基金近三年来累计收益率为26%,那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为()。
夏普比率是诺贝尔经济学奖得主威廉.夏普于()根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。
投资组合的平均收益率为15%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若平均无风险收益率为7%,则该投资组合的夏普比率为()。
特雷诺比率和夏普比率的区别在于(??)。
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