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包含科目:
证券投资基金基础知识
私募股权投资基金基础知识
基金法律法规
下列费用中列入基金费用项目的是()。
我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值,采用的是()。
我国债券基金的管理费率一般低于()。
我国开放式基金的估值频率是()。
我国国内基金的会计核算由()进行。
我国股票基金大部分按照()的比例计提基金管理费。
通过对()和()的比较分析,可以理解投资者对该基金的认可程度。
首次发行未上市的股票,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按()计量。
如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据的估值原则中,说法错误的是()。
如果基金运作发生的费用()基金净值十万分之一,则应采用预提或待摊的方法计入基金损益。
内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,由该香港基金在内地的代理人按照()的税率代扣代缴个人所得税。
某基金前一日基金资产总值110,000万元,基金资产净值为100,000万元,基金合同颊定基金管理费的年费率为1.5%(—年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为()万元。
流通受限股票按以下公式确定估值日该股票的价值()。
开放式基金的申购、赎回逐日进行,逐日计算债券利息、银行存款利息等,逐日预提或待摊影响到基金份额净值小数点后第()位的费用,逐日对基金资产进行估值确认,货币市场基金—般每日结转损益。
交易所上市交易的股指期货合约以()进行估值。
基金资产估值需考虑的因素不包括()。
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