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债券基金的涨跌跟什么有关 怎么预测债基涨跌

小鱼2022-06-11探其财经

债券基金的主要投资标的是债券,所以债券市场的涨跌对于债券基金的影响是很大的,所以想要了解影响债券价格的涨跌与哪些因素有关,就让我们一起往下看吧。

债券基金的涨跌跟什么有关?

一、债券市场

正如文章开头提到的,债券基金涨跌的主要影响因素就是债券市场,而债券市场又主要是受一些几大方面的影响。

【1】经济发展:

经济增长决定资产回报,而更高的回报允许更高的负债成本,因此经济增长与债市利率成正比。经济面临下行压力时,债市利率也会面临下行压力,从而利好债市。

我们简单理解就是,如果经济状况很好,我们就会有更多的投资选择,比如股票、基金等等,它们的收益要比债券要高。但是如果经济下行压力加大,大家其他投资渠道更容易亏损,就会更加倾向于买债券,对于债券市场来说就是利好。

而我们衡量当前经济发展情况和基本面时,可以看一看GDP和通货膨胀水平,前者直观地呈现经济增长情况,后者则更深远地影响利率水平,通货膨胀率提高会带动利率提高,从而利空债市。

【2】经济政策:

(1)货币政策通过影响货币供应量而影响债市走势。

货币政策宽松-债券利率走低-利好债市

货币政策紧缩-债券利率走高-利空债市

常见政策工具如央行降准,放宽资金面提高法定存款准备金率,收紧资金面等。

(2)财政政策通过影响经济运行而影响债市走势。

积极的财政政策会刺激社会总需求,提高经济走强的概率,从而利空债市。这个一般可通过政府每年的预算财政赤字和财政赤字率窥知一二。

【3】供求关系

这个很好理解,就是当债券发行量大的时候,大家的需求量不足,债券价格就会下跌。如果说发行量少,很紧俏,大家就会追着买,价格自然也就上去了。

【4】市场情绪

这和第一点息息相关,就是当经济预期比较好的时候,大家情绪高涨,就会更愿意投资伴随着更高风险但也会有更高收益的投资产品。投资者就这么多,资金也就这么多,钱都去了别的市场,债券市场变得冷清,价格就会下滑。

二、其他投资产品

虽然说债券基金80%及以上的资产都是投资了债券,但是剩下的20%有时候若是涨跌幅度很大,往往也会对债基产生很大影响。

整体来看,债券基金的波动还是比较小的,我们也可以从宏观上来进行分析,对大致的债券市场有一个自己的判断,但是最后的综合收益会受多方面影响。

基于对市场的整体判断,我们也需要调整自己的操作,债基虽然是长期投资产品,但我们也需要做到及时止盈,否则在债基市场持续下行的阶段,亏损的比例也不是唬人的,主要还是后续等待反弹是个比较煎熬的过程。

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